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[투데이리포트]테스나, "하반기 강력한 턴어..."매수_KB
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| KB증권은 20일 테스나(131970)에 대해 "하반기 강력한 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 이가근, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 테스나(131970)에 대해 "주요 고객사의 14nm 공정 우위에 따른 주요 스마트폰향 AP 수주, 최근 출시된 신규 플래그십 모델향 엑시노스 AP적용 및 하방 전개에 따른 동사의 가동률 상승 전망 등에 의한 하반기 강한 턴어라운드를 전망한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "최근 출시된 주요 고객사의 신규 플래그십 모델에도 엑시노스 7420이 탑재되는 것으로 발표되었다. 파생모델이라는 점을 감안하면, 급격한 판매량의 증가를 예상하기에는 무리가 있을 수 있으나 시장 반응이 좋았던 Edge 제품을 대화면으로 적용시켰다는 것은 중요 차별화 포인트"라고 밝혔다. 한편 "테스트하우스 사업은 재고의 개념이 없고, 원재료도 투입되지 않는다. 사실상 비용의 대부분은 장비의 감가상각비와 인건비로 구성되는데, 이는 BEP 수준의 매출액이 가능한 가동률을 초과하는 구간에서의 급격한 이익률 증가를 가능케 한다. 이런 면에서 당사는 올해 하반기부터 동사가 외형과 수익성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(I) |
| 목표주가 | 17,000 | 22,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(I)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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