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[투데이리포트]테스나, "아직은 기다릴 때,..."HOLD(I)_유안타
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| 유안타증권은 8일 테스나(131970)에 대해 "아직은 기다릴 때, 성장 가시화는 연말부터!"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이재윤, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 테스나(131970)에 대해 "15년은 매출액 442억원(-9% YoY), 영업이익 38억원(-51% YoY)을 기록하며 전년대비 역성장을 이어갈 전망이다. 그러나 삼성전자 시스템반도체 사업 경쟁력 회복에 따라 연말부터 나타날 동사의 성장 잠재력에 주목하며 투자의견 ‘Hold’, 목표주가 ‘12,000원’으로 커버리지를 개시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 2분기 실적은 매출액 101억원(-16% YoY, +7% QoQ), 영업이익 3억원(-84% YoY, 흑전 QoQ)으로 부진한 모습을 이어갈 것이다. 갤럭시 S6시리즈가 엑시노스 7420칩을 탑재하게 되면서 삼성전자 시스템반도체 사업은 턴어라운드하지만 외주 테스트 물량은 나오지 않았기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기까지 부진한 실적이 지속될 전망인데 근거는 갤럭시 S6 시리즈 판매가 기대보다 저조하고, 해외 스마트폰 제조사의 엑시노스 채용 움직임이 보이지 않으며, 삼성전자 중저가 라인업까지의 엑시노스 하방전개가 3분기중에는 이뤄지지 않을 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(I) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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