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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.13% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.76% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 15일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.91% 오른 43,850원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 20.97% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	4.2%	3위	13.5%	4위	3.2
에스티아이	2위	3.3%	5위	5.2%	5위	1.5
테스나	3위	2.9%	1위	21.0%	1위	7.2
하나머티리얼즈	4위	2.8%	2위	15.6%	2위	5.5
피에스케이	5위	2.3%	4위	9.2%	3위	4.0
코스닥	-	0.9%	-	3.5%	-	3.8
반도체	-	1.1%	-	6.3%	-	5.7

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.13%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.13% 상승중이다.

에스티아이	18,250원 ▼300(-1.62%)	아이씨디	14,750원 ▲1150(+8.46%)
하나머티리얼즈	15,950원 ▲800(+5.28%)	피에스케이	18,350원 ▲50(+0.27%)

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 117,204주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 18,811주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 163,745주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.46%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.76%를 보였으며 외국인은 12.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.68%로 가장 높았고, 기관이 26.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월15일13시40분 :(주)테스나 유형자산 양수 결정
(주)테스나 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
(주)테스나 유상증자결정(제3자배정 전환우선주)
(주)테스나 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
10월11일 :10월11일 :10월11일 :