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- 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.07%, 외국인 19.32% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 2일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.45% 오른 44,950원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 7.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
테스	1위	5.0%	2위	-2.4%	2위	-0.4
원익머트리얼즈	2위	4.6%	1위	8.1%	1위	1.7
AP시스템	3위	4.0%	4위	-11.9%	4위	-2.9
테스나	4위	3.2%	3위	-7.4%	3위	-2.3
주성엔지니어링	5위	3.1%	5위	-12.0%	5위	-3.8
코스닥	-	1.4%	-	-10.0%	-	-7.1
반도체	-	1.9%	-	-7.0%	-	-3.6

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.1% 상승중이다.

테스	16,550원 ▲550(+3.44%)	원익머트리얼즈	24,800원 ▲2000(+8.77%)
AP시스템	23,300원 ▲650(+2.87%)	주성엔지니어링	6,100원 ▲30(+0.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.75%로 업종평균 상회. PER은 28.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	테스나	원익머트리얼즈	테스	주성엔지니어링	AP시스템
ROE	8.6	-	-	19.5	17.9
PER	28.5	-	-	8.1	22.9
PBR	2.5	-	-	1.6	4.1
기준년월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월	2019년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 30,961주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 42,149주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 97,417주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 1.95%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.07%, 외국인 19.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.07%를 보였으며 외국인은 19.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.98%로 가장 높았고, 기관이 29.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 27,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 27,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,950원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)테스나 타법인주식및출자증권취득결정
7월31일 :