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[투데이리포트]테스나, "8분기 만에 실적 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 테스나(131970)에 대해 "8분기 만에 실적 턴어라운드에 성공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 테스나(131970)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 80억원(+1% YoY, +6% QoQ)과 영업이익 2억원(흑전 YoY/QoQ)을 기록해 8개 분기 만에 실적 턴어라운드에 성공했다. 우리 추정치(매출액 93억원/영업이익 13억원)을 하회한 이유는 스마트폰 제조사의 연말 부품재고조정이다. 이에 따라 MST(마그네틱보안칩), RFIC(무선주파수칩), PAM(전력증폭칩)의 테스트물량 일부가 1월로 이월된 것으로 파악한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17년 1분기 실적으로 매출액 98억원(+31% YoY, +22% QoQ), 영업이익 21억원(흑전 YoY, +798% QoQ)을 추정한다. 이월 물량의 실적 인식과 중국 스마트폰 제조사의 신제품 출시, 그리고 삼성전자 중저가 스마트폰 판매확대 지속에 따라 MST를 포함한 기타 스마트폰향 칩셋의 테스트 물량 증가를 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "17년은 매출액 479억원(+59% YoY)과 영업이익 125억원(흑전 YoY)을 달성하며 지난 3년간의 부진에서 탈출할 전망. Smart Card IC, MCU, 그리고 CIS와 같은 전통적 아이템의 실적은 유지되겠으나 RF를 포함한 SoC와 MST, PAM 등 신규 칩셋이 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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