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[투데이리포트]파인텍, "몇 개 안 남은 P…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 파인텍(131760)에 대해 "몇 개 안 남은 PER 5배의 OLED 장비 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,100원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파인텍(131760)에 대해 "2017년 P/E는 신주인수권부사채 관련 희석물량을(행사 가능 2017년 8월) 포함해 5.2배 수준으로 동종업계 대비 현저히 저평가되어 있다는 판단이다. 동사의 2017년 실적은 매출액 3,773억원(YoY, +147.1%), 영업이익 323억원(YoY, 흑자전환)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사 목표주가를 유지하는 근거는 LCD업황 회복에 따른 LCD사업부(디스플레이 사업부)의 실적이 회복되고 있고, OLED장비 업체 세광테크 인수를 통해 새로운 성장 동력을 확보하였으며, 주요 디스플레이업체의 OLED 설비 투자 증가에 따른 수혜가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "피인수 전 세광테크는 운용자금 및 생산시설 부족으로 OLED 본딩 장비 관련 주요 수주를 받지 못한 이력이 있다. 금번 파인텍과의 합병 및 유상증자를 통해 기존 생산능력 대비 약 70% 수준의 추가 생산시설을 확보 했다는 판단이며, 이를 통해 향후 OLED 장비의 본격적 수주가 진행될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 15,550 | 16,100 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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