thinkpool

신한투자증권에서 26일 티에스이(131290)에 대해 "업그레이드 완료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 "제품 다변화를 통한 성장 스토리 입증 2025년 실적 기대: 3분기 호실적 발표에도 주가 부진 기록. IT밸류체인 전반 부진 영향으로 파악. 중장기 성장 모멘텀 긍정적 전망 유지. 제품 및 고객사 확대로 성장 스토리 입증. 2025년 실적 추정치 EPS(주당순이익) -16% 조정에 따라 목표주가 17% 하향. 밸류체인 실적 및 성장 모멘텀은 충분. 주가 반등 기대"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 영업이익 206억원(+204%, 이하 전년대비) 기록. 3분기 영업이익은 신한 추정치를 44% 상회한 호실적. 매출 확대 및 자회사 실적 개선을 바탕으로 영업이익률 18.6%(전년대비 +9.8%p, 전분기대비 +7.2%p) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.26 목표가 62,000 투자의견 매수

- 2024.11.14 목표가 75,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.09.26 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2024.08.27 목표가 75,000 투자의견 매수

- 2024.03.25 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.26 목표가 62,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.11.15 목표가 88,000 투자의견 BUY 대신증권