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신한투자증권에서 11일 티에스이(131290)에 대해 "회복이 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 "2Q23 영업적자 35억원 기록 이후 3Q23 반등이 보임. 3Q23 매출 액은 639억원(-27% YoY, +11% QoQ), 영업이익 37억원(-58% YoY, 흑전 QoQ)이 전망. 3Q23의 경우 YoY 성장 기대는 어렵지만 별도 기준 프로브카드, 소켓 부문 일부 실적 회복을 기대해 볼 만. 고수익성 제품 판매 확대로 2Q23 대비 수익성 개선도 긍정적. 3Q23 영업이익률은 5.8%(-4%p YoY, 흑전 QoQ)가 전망. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "반도체 수요 둔화 이후 2H23 점진적 회복이 기대. 2024년의 경우 1) 소켓 제품 고객사 다변화 및 수익성 회복, 2) 업황 개선시 자회사 실적 턴어라운드도 기대해 볼만하다. 투자의견 ‘매수’를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 70,000원까지 높아졌다가 2023년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.09.01 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.05.25 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한투자증권