thinkpool

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +5.19% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 14,150원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오전 11시20분 현재 전일대비 12.22% 오른 17,450원으로 강세를 보이고 있는 리켐은 지난 1개월간 21.6% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 6.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리켐의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리켐의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리켐이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리켐	1위	6.4%	3위	21.6%	3위	3.3
모린스	2위	4.9%	4위	10.2%	4위	2.0
휘닉스소재	3위	4.7%	5위	-10.0%	5위	-2.1
트레이스	4위	4.1%	1위	39.0%	1위	9.5
블루콤	5위	3.8%	2위	34.9%	2위	9.1
IT부품	-	4.1%	-	9.0%	-	2.1
코스닥	-	3.1%	-	0.4%	-	0.1

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +5.19%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 5.19% 상승중이다.

모린스	7,790원 ▲290(+3.87%)	트레이스	5,490원 ▲240(+4.57%)
블루콤	11,450원 ▲550(+5.05%)	휘닉스소재	1,800원 ▲50(+2.86%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리켐의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 17,450원으로 2,550원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 우리증권의 배석준, 김선우 에널리스트가 " 안정적 재무구조와 경쟁사 대비 매력적인 valuation 주목, 매크로 경기 불확실성이 고조되는 가운데 동사의 안정적인 재무구조(2011년 말 부채비율 29.7%과 43억원 순현금 전망)와 Global Peer(전해액 소재업체) 대비 매력적인 valuation (동사의 2011년 PER 11.7배 vs. Global peer 평균 PER 14.6배)이 부각될 전망..." (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 류주형 에널리스트가 " 앞으로가 더 기대되는 2차전지 소재업체, 리튬이온 2차전지 시장의 성장 속에서 국내업체의 점유율 증가 및 공격적 생산능력 확대는 국내 소재업체들에게 기회요인이며 동사 또한 대표적으로 수혜를 누릴 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 8,288주, 37,590주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,230주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 143,766주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 159,996주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 리켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.86%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.22%를 보였으며 외국인은 1.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.6%로 가장 높았고, 기관이 3.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.