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[투데이리포트]리켐, "안정적 재무구조와 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 리켐(131100)에 대해 "안정적 재무구조와 경쟁사 대비 매력적인 valuation 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 배석준, 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 리켐(131100)에 대해 "매크로 경기 불확실성이 고조되는 가운데 동사의 안정적인 재무구조(2011년 말 부채비율 29.7%과 43억원 순현금 전망)와 Global Peer(전해액 소재업체) 대비 매력적인 valuation (동사의 2011년 PER 11.7배 vs. Global peer 평균 PER 14.6배)이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "고마진의 폴리머 전지용 전해액 소재가 호조를 보이며 동사의 전해액 소재부문 수익성은 오히려 개선되는 상황. 신규 전자소재 (EP코팅제, 전극바인더용 등) 역시 빠르게 일본 제품을 대체하며 양호한 매출성장과 수익성을 기록하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 19억원으로 전분기대비 21% 증가한 것으로 추정된다(당사 전망치 16억원). 이러한 실적 호조는 폴리머용 전해액 소재와 신규전자소재 위주의 제품 Mix 개선과 유가하락에 따른 원재료비 부담 감소에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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