thinkpool

- 위험대비수익률 -4.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.06% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.5, 업종지수보다 낮아 26일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.9% 오른 13,950원을 기록하고 있는 리켐은 지난 1개월간 34.97% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 7.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리켐의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리켐의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리켐이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리켐	1위	7.7%	3위	-35.0%	3위	-4.5
블루콤	2위	6.4%	4위	-36.3%	4위	-5.6
켐트로닉스	3위	6.1%	2위	-5.0%	2위	-0.8
대주전자재료	4위	6.0%	5위	-36.4%	5위	-6.0
휘닉스소재	5위	3.7%	1위	11.3%	1위	3.0
IT부품	-	3.9%	-	-20.5%	-	-5.2
코스닥	-	3.3%	-	-12.2%	-	-3.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.06% 하락하고 있다.

블루콤	8,470원 ▼20(-0.24%)	켐트로닉스	11,450원 ▼50(-0.43%)
휘닉스소재	1,575원 ▲35(+2.27%)	대주전자재료	8,940원 ▼130(-1.43%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 리켐의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,950원으로 6,050원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 우리증권의 배석준, 김재중 에널리스트가 " 증설을 통한 매출액 성장 지속, 동사는 전방산업(전해액 및 전자소재) 시황호조와 적극적인 설비증설을 통해 분기별 매출 성장을 이어가고 있다. 하지만 현재 전방업체(구매자)가 협상력에서 우위를 점하고 있어 하반기 영업이익률은 10% 수준(vs. 기존 전망치 13%)에 머무르며 분기별로 16억~17억원 수준의 영업이익을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 10주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 58,283주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 115,119주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 173,402주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 리켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.15%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.32%를 보였으며 외국인은 1.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.54%로 가장 높았고, 외국인이 2.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,800원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.