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[투데이리포트]한미약품, "4연타석 홈런..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 한미약품(128940)에 대해 "4연타석 홈런"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미약품(128940)에 대해 "얀센과 비만 당뇨 치료제 ‘HM12525A’의 기술 이전 계약을 체결했다. 계약금 1.05억 달러와 단계별 임상 개발, 허가, 판매 실적 기술료로 총 8.1억 달러 등 최대 9.15억 달러의 계약이다. 기술이전료와 별도로 10% 이상의 매출에 따른 판매 로열티도 받는다. 얀센은 한국과 중국을 제외한 전 세계 지역에서 독점적 권리를 갖는다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "개발, 허가, 판매에 따른 기술료 가치는 2,364억원, 판매 로열티 가치는 3,514억원으로 산정한다. 한미사이언스와의 배분 비율은 한미약품 7, 한미사이언스 3으로 가정하였다. 현재 시점에서의 성공 가능성은 55%, 시간 할인율 5%, 법인세율 24.2%로 가정하였으며 제품 출시는 2021년으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 계약에 따른 신약가치와 높아진 영업가치를 반영하여 목표주가를 기존 750,000원에서 950,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 950,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 830,000 | 1,000,000 | 650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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