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[투데이리포트]한미약품, "글로벌 제약사 도약..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 8일 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 제약사 도약 가능성 가장 높지만 주가에 반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한미약품(128940)에 대해 "당사는 한미약품을 국내 제약사 중 글로벌 업체로의 도약 가능성이 가장 높은 기업으로 보고 있지만 보유 파이프라인의 현재 가치가 주가에 충분히 반영되었다고 판단. 동사 파이프라인의 NAV는 총 1.9조원으로 동사의 적정주주가치 중 53.4%를 차지. 이는 당사 커버 대상 7개 제약 업체 중 가장 높은 비중으로 향후 파이프라인의 성공 여부가 동사 주가의 가장 큰 결정 요소라는 것을 의미한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "보유 파이프라인이 글로벌 제약사에 L/O 되었다고 하더라도 향후 각 단계의 임상 시험 결과가 만족스러워야 하고 상업화까지 별 다른 지연이 없어야 한다. 이러한 관점에서 볼 때 동사의 현 주가는 이러한 리스크를 감안한 성장 가능성을 상당 부분 반영했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 14.5% 증가한 2,053억원을 기록할 것으로 보이지만, 영업이익은 29억원 손실로 적자 전환될 전망. 이는 2분기 실적 악화의 주요 원인 중 하나였던 제조 매출 감소 추이에서 완전히 벗어나지 못할 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 585,000 | 730,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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