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[투데이리포트]한미약품, "신약후보물질 기술수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 한미약품(128940)에 대해 "신약후보물질 기술수출로 기업가치 대폭 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 임상 1/2 상에 있는 표적항암제(폐암) HM 61713 에 대해 베링거인겔하임과 계약금 5,000 만 달러, 마일스톤 최대 68,000 만 달러로 기술수출 계약을 맺었다. 금년 3 월에 면역질환치료제 HM71224 에 이어 대규모 기술수출을 다국적 제약사와 성사시킴에 따라 동사의 글로벌 위상이 크게 격상되었고 잠재적인 기업가치가 대폭 상승한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2 분기 연결 매출액은 전년동기대비 31.2% 증가한 2,445 억원을 기록하여 외형 증가는 기대 이상이었다. 그러나 영업이익은 전년동기대비 71.0% 감소한 24 억원을 기록하는데 그쳤다. 2 분기에 계약금이 550 억원 내외 유입되었으나 지주사와 대략 7:3 으로 쉐어 했고 세금도 15%(연말에 환입 예상) 지출했기 때문에 실제 한미약품에 유입된 금액은 300 억원에 못미치는 금액으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 베링거인겔하임으로부터 550 억원 내외의 계약금이 유입되지만 지주사와 분배해야 하는 이슈가 있고, 2 분기와 마찬가지로 ETC 부진과 연구개발비 부담 등으로 이익개선 폭은 예상치에 미흡할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 395,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 611,111 | 730,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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