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[투데이리포트]한미약품, "실적도 주가도 좋아..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한미약품(128940)에 대해 "실적도 주가도 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미약품(128940)에 대해 "부진했던 북경한미의 회복이 예상되며 수익성도 개선되기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다. 당뇨병 치료제 ‘HM11260C’ 등 신약 파이프라인의 성과 가시화도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내수 부진에 따른 외형 감소와 R&D 투자 확대 때문에 4분기 실적은 부진할 전망이다. 4분기 매출액은 1,902억원(-2.0%, YoY)으로 예상된다. 정부의 리베이트 규제로 영업이 위축되어 내수 매출은 전년 동기 대비 10.1% 감소한 1,154억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 전년 대비 5.8% 증가한 7,827억원으로 예상된다. 내수 매출은 신제품 출시 등으로 전년 대비 3.2% 증가한 4,759억원으로 전망된다. 북경한미의 매출액은 원/위안 환율 상승(+2.7%, YoY)과 주력 품목 매출 회복으로 1,947억원(+10.5%, YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 157,000원까지 높아졌다가 2014년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,167 | 167,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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