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[투데이리포트]한미약품, "미래를 위한 투자의..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 14일 한미약품(128940)에 대해 "미래를 위한 투자의 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한미약품(128940)에 대해 "3분기 수익성 하락의 가장 큰 원인은 동사의 HM11260C(LAPSExendin4, 당뇨 및 비만 치료제)의 다국가 Phase IIb(미국, 유럽, 한국 등 9개국 600여명 환자 대상)를 위한 R&D 비용 급증이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "HM11260C 임상 2상은 지난 2분기 환자 모집이 완료되었는데, 이로 인해 하반기 R&D 투자비는 2분기보다 증가할 것으로 보인다. 해외 임상 비용을 제외할 경우 동사의 R&D 비용은 매출 대비 15% 이하로 추정되는데, 동사의 올해 총 R&D 비용은 약 1,200억원(매출의 20.5%) 이상을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 자회사인 북경한미는 중국 정부의 정풍운동 영향으로 위안화 기준 매출 성장률이 10~15%를 기록할 것으로 보이며, 최근 위엔화 약세로 원화 기준 매출은 전년과 유사한 수준일 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 160,000원까지 높아졌다가 2014년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 118,667 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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