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[투데이리포트]한미약품, "3분기 컨센서스 하..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 23일 한미약품(128940)에 대해 "3분기 컨센서스 하회, 단기 실적모멘텀 부재 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한미약품(128940)에 대해 "3분기 연결 매출액 1,928억원(+3.5% y-y), 영업이익 100억원(-34.6% y-y), 지배지분순이익 62억원(-56.2% y-y)을 달성. 컨센서스 대비 매출액 -5.6%, 영업이익 -22.8%, 지배지분순이익 -45.5% 하회할 전망. R&D 투자비용 확대로 단기 실적 모멘텀 부재 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "8월 21일 중국 루예제약집단 대상 200억원 규모 분자 표적 항암제 HM781-36B(Poziotinib) 중국 판권 이전 계약 체결. 2014년 한국 임상 2상 종료 계획. 2015년 상반기 LAPS-Exendin 9개국 임상 2b상 종료 계획. 2014년 LAPS-Insulin 및 LAPS-Exendin+LAPSInsulin 복합제 전임상 종료 계획"라고 밝혔다. 한편 "다수 R&D Pipeline 후기 임상 시험 진입에 따라 R&D 투자비용은 283억원(+8.8% y-y, R&D 투자비율 14.7%)으로 추정된다. 향후 R&D 투자비용은 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 180,000원까지 높아졌다가 2014년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 120,692 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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