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[투데이리포트]한미약품, "중국 북경한미 및 ..."HOLD(하향)_우리
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| 우리증권은 4일 한미약품(128940)에 대해 "중국 북경한미 및 미국 수출 투자포인트 훼손"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -28.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한미약품(128940)에 대해 "미국 사보험사 대상 적정 보험약가 취득 난항으로 대형 유통업체 및 약국 공급 부진. 넥시움 특허 만료. 2014년 5월 27일 넥시움 미국 특허 만료, 란박시 최초 넥시움 제네릭 180일 독점권 만료 시 2014년 11월 넥시움 제네릭 시장 경쟁 본격화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2분기에 연결 매출액 1,864억원(+3.7% y-y), 영업이익 84억원(-26.4% y-y), 지배지분순이익 74억원(-7.7% y-y)을 달성했고, 북경한미 매출액 381억원(-0.8% y-y), 영업이익 24억원(-17.1% y-y), 순이익 22억원을(-9.4% y-y) 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "미국 사보험사 대상 적정 보험약가 취득 난항으로 대형 유통업체 및 약국 공급 부진. 넥시움 특허 만료. 2014년 5월 27일 넥시움 미국 특허 만료, 란박시 최초 넥시움 제네릭 180일 독점권 만료 시 2014년 11월 넥시움 제네릭 시장 경쟁 본격화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 240,000원까지 높아졌다가 2014년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 131,286 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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