thinkpool

다올투자증권에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "예상보다 더 좋았던 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "1Q24 연결 매출액 4,037억원(+11.8% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 766억원(+27.9% YoY, +9.3% QoQ) 기록. 주요 품목 처방 증가와 자회사 북경한미 매출 성장, 롤베돈 DS 공급 확대로 시장 컨센서스 상회. 2024년에는 로수젯과 아모잘탄 등 주요 품목 매출 성장과 자회사 북경한미 실적 호조 기대. HM15275(LA-트리아; 비만)는 6월 전임상 결과 발표, 하반기 임상1상 진입 계획. 제넨텍(로슈)의 벨바라페닙(항암제) 개발 중단으로 해당 파이프라인 가치 제외시켰으나 기업 가치에는 큰 변화 없음. HM15211 (트리플 아고니스트: MASH)의 L/O 가능성은 여전히 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q24 연결 매출액 4,037억원(+11.8% YoY, -4.4% QoQ), 영업이익 766억원(+27.9% YoY +9.3% QoQ) 기록. 로수젯과 아모잘탄 패밀리 등 고마진 품목과 롤베돈 DS 매출 증가, 중국 폐렴, 독감 유행에 따른 북경한미 호실적으로 시장 기대치 상회. 2024년에는 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가와 듀얼 아고니스트 관련 마일스톤 부재에도 불구하고 로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 제품 매출 증가와 자회사 북경한미의 호실적으로 실적 성장 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.11.22 목표가 400,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.02 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.23 목표가 440,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.17 목표가 430,000 투자의견 BUY 메리츠증권