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교보증권에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "3Q22 Re. 예상을 소폭 상회하는 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한미약품(128940)에 대해 "이번 실적 컨퍼런스 콜을 통해 22년 연간 매출 가이던스 +10% 이상 성장, OPM 10% 달성 가능성을 밝혔으며 다가올 R&D 이벤트 일정에 대해서도 설명. 그 중 Nash 치료제 Dual Agonist 2상은 4Q22 종료 후 3Q23에 후속 임상 진입 목표. 다른 NASH 치료제 Triple Agonist의 2B상 결과는 12월말 기준으로 중간결과를 정리해 1H23에 긍정적인 발표 기대. 이후 글로벌 파마와 라이선스 아웃 체결 기대감 높아질 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "연결 매출 3,421억(QoQ +7.9%, YoY +12.9%), OP 483억(QoQ +53.8%, YoY + 31.0%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.11.02 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권