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DB금융투자에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "3분기도 기대이상 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "2015년 이후 최대 분기 영업이익 실현. 한미약품 개별로는 로슈젯 등의 약진, 수출증가 요인으로 성장. 북경한미는 완전 현지 생산전환으로 성장. 10월 롤베돈 출시로 3Q 원액 수출인식. 내년에도 롤베돈 원액 제조 및 로열티 유입 기대. 내년으로 이어지는 견조한 실적과 NASH 치료제 관련 임상결과 발표 기대감."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q22 매출 3,421억원(+12.9%YoY, +8.1% QOQ), 영업이익 468억원(+26.9%YoY, +49.1%QOQ)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년7월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.24 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.11.02 목표가 380,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.10.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권