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대신증권에서 5일 한미약품(128940)에 대해 "예상보다 좋을 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "북경한미 실적 고성장으로 기대치 상회 전망. 하반기 풍부한 R&D 이벤트가 기대됨. 롤론티스 PDUFA 일정 (9/9) 앞두고 7월 중 평택 바이오공장 실사 진행 예상. 파트너사 머크에서 개발중인 Dual agonist, NAFLD 임상2상 결과 발표 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 연결 매출액 3,084억원(+10.4% yoy), 영업이익 249억원(+57.2% yoy) 전망. 컨센서스 매출액 3,026억원, 영업이익 233억원 각각 2%, 7% 상회 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 400,000원까지 높아졌다가 2022년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.21 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2022.05.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권