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케이프투자증권에서 20일 한미약품(128940)에 대해 " 편안한 실적 + R&D모멘텀 = 망설일 이유가...?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올해 하반기는 美스펙트럼社에 기술수출 했던 롤론티스(호중구감소증 치료제)와 포지오티닙(비소세포폐암 항암제)의 FDA 승인 모멘텀 기대. 롤론티스는 작년 CRL 이슈 이후 올해 9월 9일까지, 포지오티닙은 FastTrack 지정 이후 올해 11월 24일까지 PDUFA 예정. 하반기 오락솔(경구형 파클리탁셀) 영국 상용화와 MSD 기술 수출된 Dual Agonist (NASH) 2a상 임상 모멘텀 또한 주가 상승 Trigger로서 주목 할 필요 있음. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2022년 1분기 연결 기준 실적은 매출액 3,053억원 (YoY +13.0%), 영업이익 380억원 (YoY +26.8%, OPM 12.5%)을 전망하며 이는 기존 추정치에서 매출액 3.0%, 영업이익 15.2% 상향한 수치. 2022년 연결 기준 연간 실적 또한 매출액 1조 2,740억원 (YoY 5.6%), 영업이익 1,278억원 (YoY +0.2%, OPM 10.0%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.18 목표가 360,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권