thinkpool

삼성증권에서 24일 한미약품(128940)에 대해 "실적도 좋고, 임상 결과도 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2022년 주가 모멘텀은 R&D에서 기인될 것으로 예상. 지난 12월 Poziotinib(HER2 Exon20 변이 치료제) 신속허가 신청 완료. 2022년 11월 24일 PDUFA 결과 발표. 1H22 Rolontis(호중구감소증 치료제) FDA 허가 재신청 예정. 2H22 HM15211(비알콜성 지방간염 치료제) 임상 2b상 결과 발표 예상. Placebo 대비 지방간 감소 효과에 대해 통계적 유의성 입증되면 대규모의 기술 이전 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결 기준 매출액 3,533억원(+27.4% y-y, +16.6% q-q), 영업이익 447억원(+6.7 y-y, +21.2% q-q), 순이익 215억원(-31.1% y-y, -23.5% q-q) 달성 (컨센서스 매출액 2,960억원, 영업이익 260억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년3월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.24 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 320,000 투자의견 HOLD

- 2021.03.02 목표가 320,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.24 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.15 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.02.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.02.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자