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신한금융투자에서 3일 한미약품(128940)에 대해 "진가가 드러날 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "주력 품목들의 안정적 성장이 예상되고, 북경한미와 한미정밀화학 역시 코로나19 타격으로부터 회복, 전사 매출 성장을 견인할 것으로 예상. 다만 주력 파이프라인들의임상 단계 진전에 따른 연구개발비 증가가 예상되며, 스펙트럼에 대한 전략적 지분투자 단행에 따른 포지오티닙, 롤론티스 계약 조건이 수정되며마일스톤 유입이 제한됨에 따라 기술료 수익은 186억원으로 추정"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 3,533억원(+27.4% YoY, 이하 YoY생략), 447억원(+6.6%, OPM 12.7%)을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 380,000원까지 높아졌다가 2022년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.28 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.01.28 목표가 340,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) KB증권