thinkpool

미래에셋증권에서 29일 한미약품(128940)에 대해 "FDA 이벤트와 파이프라인 가치 부각 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 "22년 매출 +7% YoY, 영업이익 +21% YoY 예상. 코로나 백신 접종/치료제 옵션 증가로 병원 방문 정상화, 한미약품/북경한미 실적 개선. 앱토즈에 기술수출 업프론트 반영되면서 추가 실적 개선 가능. 롤론티스 1H22 재실사 후 FDA 허가 신청, 포지오티닙 4Q21 조건부 허가 신청 기대. GLP-1/GCG dual(파트너 Merck), GLP-1/GIP/GCG의 임상 개발 진전 및 추가 라이센싱/파트너링 계약으로 파이프라인 가치 부각 예상."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q21 Review 연결기준, 매출 3,031 억원(+13.5% YoY), 영업이익 369억원(흑자전환) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년2월 410,000원까지 높아졌다가 2021년11월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.11.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.02.05 목표가 410,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2021.11.26 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.05 목표가 370,000 투자의견 BUY(상향) SK증권