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키움증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 "비용 증가로 기대치 하회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2분기 실적은 비용 증가로 영업이익이 시장 기대치를 하회할 것으로 전망됨. 다만, 3분기는 지난해 기저효과 영향 등으로 양호한 실적이 예상되며, 7~8월 롤론티 스 미국 FDA 실사 결과 및 포지오티닙 허가 신청, ‘22년 국내 롤론티스 출시 등 신 약 출시로 인한 수익성 개선이 점차 기대됨. 랩스 기반의 트리플 어고니스트 등 다수 기술 이전 가능한 파이프라인 보유하고 있어 향후 기술이전 또한 기대해볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 2,837억원(YoY +17%), 영업이익 174억원(YoY +64%)으로 매출 액은 시장 컨센서스 부합이 예상되나, 이익은 -28% 하회가 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 410,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.18 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.18 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.05.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.28 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권