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현대차증권에서 7일 한미약품(128940)에 대해 "1Q20 preview : R&D가 중요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

현대차증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2분기까지 Covid-19의 영향으로 연결기준 실적 부진 예상되며, 향후 개선 가능. 롤론티스 FDA 공장 실사 지연 가능성 有, 오락솔 2분기 NDA 신청 계획 동일. Triple agonist 미국 임상2상 또한 지연 가능하나 올해 중반 NASH 치료 시장 열릴 것으로 기대. 주가의 성패여부는 결국 R&D 성과. 롤론티스, 오락솔, Triple agonist 주목."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 매출 2,849억 원(YoY 4%), 영업이익은 243억(YoY -6%)추정. 별도 기준으로는 매출 2,221억 원(YoY 9%), 영업이익 84억 원 (YoY 12%) 성장이 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 360,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.07 목표가 300,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.07 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.03 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권