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[투데이리포트]한미약품, "19년은 실적보다 …" OUTPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "19년은 실적보다 R&D 진척에 초점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4Q18 연결 매출액 2,937(YoY +26%), 영업이익 159억원(YoY +1,025%)로 시장 기대치 각각 17%, 50% 상회하였다. ETC 사업부 로수젯(+12%), 팔팔(+10%), 에소메졸(+10%) 등 양호한 성장세와 JVM 해외 매출 증가 및 신약 파이프라인 관련 임상 시약 매출 증가로 4Q 수출 전년대비 +96% 성장하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "북경한미 매출액은 546억원(YoY -1%), 영업이익 82억원(YoY +150%, OPM15%)를 기록하였다. 상품 매출 감소에 따른 원가 개선으로 19년에도 개선된수익성이 유지될 것으로 보인다. 한미정밀화학도 3Q에 이어 4Q 매출 240억원(YoY +25%), 영업이익 15억원(흑자전환) 기록해 실적 개선세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 563,636 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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