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[투데이리포트]한미약품, "추가적인 다운사이드…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 한미약품(128940)에 대해 "추가적인 다운사이드 리스크는 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "전일 동사는 일라이 릴리로부터 HM71224(BTK 저해제)의 권리가 반환되었음을 공시함. 이 파이프라인은 2015년 3월 기술이전 계약(총 계약규모 약6,900억원) 체결 이후 2018년 2월부터 임상개발 중단 상태가 지속됨. 지금까지 수령한 초기계약금 약 550억원은 반환하지 않으며, 약 1년간 개발이 중단되었기에 이미 기업가치 산정에서 제외된 신약 파이프라인이었음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "JP모간 헬스케어 컨퍼런스 발표자료에 따르면, 동사는 HM15211(triple agonist)의 새로운 전임상 결과를 공개. 기존 비만치료제로만 개발전략이알려진 것과 달리 추가적으로 NASH(비알코올성지방간염)로써의 가능성을제시함. 따라서 3분기 HM15211 미국 1상 종료에 따른 기술수출 기대감이 더 확대될 가능성 있으며, 파이프라인 가치 또한 더 높아질 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "원외처방액 데이터 근거 동사의 ETC 부문 호실적 전망. 영업일수 증가 및 국내 영업/마케팅 강화에 따른 효과로 추정. 한미약품 개별 매출액 1,947억원(+9.3% y-y) 추정. 연말 인센티브 지급 및 R&D 비용 증가로 영업이익률은 전분기 대비 -6.5%p 감소 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 660,000원까지 높아졌다가 2018년11월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 552,143 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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