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[투데이리포트]한미약품, "R&D 모멘텀은 여…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "R&D 모멘텀은 여전하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "연결기준 3Q18 실적은 매출액 2,353억원(+3.4%YoY),영업이익 215억원(-22.8%YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 전년동기의 일회성 요인인 기술료 마일스톤을 제외하면 양호한 실적이다. 원외처방조제액을 기준으로 주요 제품인 로수젯이 144억원(+38.7%YoY), 아모잘탄이 170억원(+3.3%YoY)으로 제품매출 증가에 기여했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "본업은 매출 증가와 동시에 상품 비중을 낮추면서 이익률 개선에 기여하고 있다. 북경한미도 제품믹스 개선 효과로 양호한 실적을 기록 중이다. 4Q18은 3Q18만큼의 매출 성장이 기대되지만 R&D 비용 증가로 인해 영업이익이 전분기 대비 감소할 것으로 전망 된다. 18년 연간 매출액 전망은 유지하나 R&D 비용 증가를 반영하여 18년 연간 영업이익 추정치를 13% 하향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 561,667 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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