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[투데이리포트]한미약품, "임상 중단으로 단기…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "임상 중단으로 단기 주가 하락 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "다른 적응증으로 개발될 수 있으나 보수적으로 ‘HM71224’의 신약 가치를 목표주가 산정에서 제외하였다. 임상 중단으로 단기 주가 하락은 불가피하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신약 물질 자체가 기술 수출되었기에 목표로 한 임상적 유효성이 나타나지 않은 류마티스 관절염 치료제로의 개발은 중단되었다. 하지만 항암제 또는 다른 자가면역 질환을 대상으로 하는 치료제로 개발은 릴리의 의지만 있다면 가능한 상황이라 2016년 9월 베링거 인겔하임과의 계약 종료와는 다르다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 과거에 비해 파이프라인이 풍부해졌으며, 임상 3상 등 후기 개발 과제부터 임상을 준비하고 있는 전임상 과제도 많고, 신약 개발에 있어서 임상 실패로부터 온전히 자유로울 수는 없기 때문에 동사에 대한 투자의견은 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 690,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 621,111 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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