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[투데이리포트]한미약품, "파이프라인 가치가 …" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 가치가 대부분 선반영 된 주가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "생산 차질로 지연되었던 임상시험이 개시되면서 랩스커버리 기반 파이프라인에 대한 우려가 일부 해소되었다. 2018년에는 파이프라인 중 임상시험에 진입하거나 임상결과를 확인할 수 있는 R&D 모멘텀이 있다. 전임상단계의 파이프라인에도 신약 가치를 추가로 부여하여 목표주가를 550,000만원으로 상향하지만, R&D 모멘텀의 대부분을 선반영 했기 때문에 투자의견은 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "사노피로 기술이전된 1주일 당뇨병치료제 에페글레나타이드가 12월4일부터 3상 임상을 개시했다. 공개된 자료로 판단할 때 긍정적인 부분은 1주일 제형의 임상시험이 개시되었고, 비교임상시험과 당뇨병치료제 허가에 필수적인 심혈관 임상시험 계획이 함께 공개되어 사노피의 개발의지를 확인할 수 있었다는 점, 투약기구(Device)의 형태가 확인되었다는 점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 608,421 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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