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[투데이리포트]한미약품, "불확실성 및 우려 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "불확실성 및 우려 해소, R&D모멘텀 주목 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "연간 500억원 규모 저수익성 가브스 코프로모션 종료에도 불구하고 고수익성 자체 개발 개량신약 외형 성장 견인, 효율적인 판관비 집행 영향 수익성 정상화. 특히 2분기 북경한미 4분기 만에 역성장 탈피, 호실적 시현. 하반기 역시 기저효과에 따른 호실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 9월 10일 류머티스 관절염 환자 182명 대상 다국가 임상 2상 개시, 2018년 6월 임상 2상 종료 계획. HM71224는 Imbruvica 및 ACP-196에 이은 차세대 BTK 저해제. Imbruvica의 높은 시장성과 HM71224의 개발 속도 및 경쟁 강도 감안 시 신약 가치 주목 권고. 2018년 임상 2상 성공 시 신약 가치 재평가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이중 표적 항체 플랫폼 기술 Pentambody 활용 전임상 단계 면역항암제 및 장기지속성 플랫폼 기술 LAPScovery 활용 전임상 단계 희귀질환 효소대체요법(ERT, enzyme replacement therapy) 공개. 전임상 R&D파이프라인 중 LAPSGLP/GCG/GIP Triple Agonist 비만 치료제 HM15211, LAPS-GCG 고인슐린혈증 치료제 HM15136, FLT3 저해 급성 골수성 백혈병 치료제 HM43239에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 600,000원까지 높아졌다가 2017년2월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 443,188 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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