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[투데이리포트]한미약품, "내수와 R&D 경쟁…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 "내수와 R&D 경쟁력 모두 겸비"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올 하반기에는 얀센과의 랩스커버리 임상 1상 재개(3Q17)가 예정되어 있으며 동사의 메인 파이프라인인 에페글레나타이드는 사노피에 의해 4분기 임상 진입이 예상된다. 에페글레나타이드의 임상재개로 동사의 신약개발 역량에 대한 불확실성이 해소될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "내년 상반기에는 동사의 신약 파이프라인 중 가장 먼저 글로벌 상업화가 예상되는 Roloniis의 임상 3상 top-line 데이터 발표가 예정되어 있어 동사의 R&D가 한단계 도약하는 계기가 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연매출 500억원 상당의 가브스(당뇨병 치료제)의 코프로모션이 종료(2016년 말)되어 매출 하락이 불가피하지만, 공격적인 신제품 출시로 이를 상쇄할 전망이다. 동사의 2017년도 연결기준 매출액은 9,143억원(YoY +3.6%), 영업이익 2,609억원(YoY +260.9%, 영업이익률 10.6%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,000,000원까지 높아졌다가 2017년2월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 443,188 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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