종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "R&D 최강자!…" 매수(신규편입)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "R&D 최강자!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 자체개발 기술인 랩스커버리를 적용하여 개발 중인 항암치료제, 당뇨치료제 등 타사대비 다양한 신약 파이프라인 보유, 사노피로 기술 수출된 당뇨치료제 에페글레나타이드의 2017 년 4 분기 중 임상 3 상 재개로 신약가치에 대한 기대감 유효, 개량신약, 복합제 등 고수익 신제품 출시에 따라 product mix 변화로 인한 이익개선세 등"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2017 년 연간 실적은 매출액이 전년대비 4.8% 증가한 9,254 억원, 영업이익이 전년대비 232.0% 증가한 887 억원을 기록할 전망이다. 2017 년 높은 영업이익 증가율은 2016 년 사노피의 기술수출 반환금 지급에 따른 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017 년 연간으로 총 6 개의 신제품을 출시할 예정인데, 이 중에서 하반기에 베시금, 라본디, 몬테리즘의 신제품이 출시될 예정이어서 하반기 실적 성장 driver 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 960,000원까지 높아졌다가 2016년10월 790,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 442,067 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록