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[투데이리포트]한미약품, "일회성 이익 뒤에 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 "일회성 이익 뒤에 가려진 호실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 연결기준 2Q17 매출액 2,228억원 (-5.0% YoY), 영업이익 215억원(+236.9% YoY), 순이익 121억원 (-43.5% YoY)을 기록했다. 영업이익이 예상보다 증가한 이유는 지난 6월 아테넥스(NASDAQ: ATNX)가 나스닥에 상장되면서 HM30181A에 대한 마일스톤으로 아테넥스 주식을 받아 주식 가치 70억원이 매출로 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기 동사의 관전 포인트는 얀센에 기술 수출한 HM12525A 임상 1상 개시 여부, 4분기 사노피에 기술 수출한 에페글레나타이드 임상 3상 개시 여부, 하반기, 스펙트럼에 기술 수출한 포지오티닙, 비소세포 폐암 환자 대상 임상 2상 중간 결과 확인 등"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 제약사에 기술 수출한 파이프라인 중 에페글레나타이드 외의 모든 임상은 잘 진행되고 있다. 7월 31일, 사노피 실적 발표 때 에페글레나타이드에 대한 임상 개시 시점이 구체화됨에 따라 동사의 주가 방향성이 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 430,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 438,643 | 510,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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