종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "LAPS에 대한 우…" 매수(상향)-NH투자증권
게시글 내용
| NH투자증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 "LAPS에 대한 우려 해소로 신약 가치 재평가"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 480,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 65.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사는 지난 9일 공시를 통해 환자모집이 중단되었던 JNJ-64565111(HM12525A, 당뇨/비만 치료제)의 새로운 임상 개시 계획을 발표했다. 이 공시를 통해 얀센과의 기술계약이 굳건하며, LAPS 플랫폼 기술과 관련된 생산 이슈가 해결되었고, 새로운 지역의 임상 1상은 3분기 중 개시될 전망이라는 사실을 확인할 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지속형 주사제 플랫폼 기술인 LAPS에 대한 불확실성 해소 판단. HM12525A 1,284억원, LAPS-GLP-1 4,932억원, LAPS-인슐린 콤보 1,319억원 등으로 기존 평가됐던 신약가치는 추가할인 요소 제거로 HM12525A 2,569억원, LAPS-GLP-1 9,863억원, LAPS-인슐린 콤보 2,638억원으로 재평가"라고 밝혔다. 한편 "이번 ASCO(미국임상종양학회)에서 동사의 나머지 파이프라인 또한 파트너사의 R&D 포트폴리오에서 비중 있게 다뤄지고 있음을 확인. R&D 파이프라인 가치에 대한 과도한 디스카운트 해소됨으로써 제약/바이오 섹터 내에서 상대적으로 소외 받던 신약 기대 종목 재평가되기 시작. 다른 신약 기대 종목에도 관심을 기울여야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 1,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 428,154 | 480,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록