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[투데이리포트]한미약품, "가뭄 속 단비와 같…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 한미약품(128940)에 대해 "가뭄 속 단비와 같은 호재지만 침착해야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 파이프라인 내 신약들의 임상 진척에 따른 개별적 투자 전략이 필요하다. 이번 국내 임상 3상 진입 소식에 동사 주가가 3.77% 올랐다. 동사와 관련된 호재에 민감하게 반응할 수 있는 분위기를 반증하고 있다. 향후 주가의 가장 큰 반등 시그널은 사노피 또는 얀센에 기술 수출한 당뇨치료제의 임상 재개일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "장기적으로 상업적 성공이 불안한데 R&D 비용 부담은 어떻게 해소시킬 것인가? 한미약품은 베링거 인겔하임 계약 해지 이후 글로벌 임상 2상을 넘겨받았고, 국내 임상 3상을 비롯하여 글로벌 임상 3상을 진행할 예정이다. 새로운 파트너사를 구하지 못한다면 글로벌 임상 3상에 대한 R&D 비용 부담은 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "비소세포폐암 글로벌 시장은 2023년 151억 달러 (Transparency Market Research)로 예상되어 2014년 49억 달러에서 연평균 12.1% 증가할 전망이다. EGFR 발현과 관련된 비소세포폐암 시장은 계속 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 1,220,000원까지 높아졌다가 2017년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 337,692 | 415,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 415,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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