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[투데이리포트]한미약품, "R&D 파이프라인 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 한미약품(128940)에 대해 "R&D 파이프라인 가치 재평가 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사 목표주가 하향은 DCF 모델을 이용한 신약 파이프라인 가치의 산정에 있어, 수정 계약으로 변경된 기술료를 반영하였고, 신약성공 확률 및 상업화 시 점유율 등을 기존 대비 보수적으로 적용해 파이프라인의 가치를 산정했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 핵심 파이프라인인 랩스커버리 플랫폼 기술 기반 지속형 단백질의약품은 대표적인 바이오베터로 높은 시장성을 보유하고 있다. 하지만 대규모 임상 및 상업화를 위해서는 대량생산이 가능해야 하기 때문에 생산수율을 맞추는 것이 중요한 문제일 것"라고 밝혔다. 한편 "금번 수정계약으로 랩스커버리 관련 R&D에 대한 리스크(계약해지)는 일부 해소될 수 있을 것이다. 다만 생산지연 이슈 해결 및 다른 파이프라인들의 개발 진행과정 공유 등 더 높은 신뢰가 필요할 것으로 판단된다. 전일 동사는 1주당 0.07주 비율로 무상증자를 발표했다. 이는 주주가치제고를 위한 선택이었을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 980,000원까지 높아졌다가 2016년10월 720,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 490,667 | 640,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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