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[투데이리포트]한미약품, "파이프라인 성공 확…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 성공 확률 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "올해 말 중 임상 다음 단계 진행에 따라 마일스톤 수취 기대되었던 2개의 핵심 파이프라인 진행 지연으로 마일스톤 수취는 연기될 전망. 9월 말에 Genentech에 기술 수출된 RAF억제제(HM95573)의 계약금 8천만달러(약 880억원) 미국 FDA승인 시 4Q16 중 반영될 것으로 전망되어 실적 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "기존 파이프라인 적용 원달러 환율 1,100원에서 1,150원으로 상승 적용. 임상 완료 후 신약 개발 시 예상되는 EBIT 기존 85%에서 80%로 보수적으로 변경. 주요 파이프라인 임상 진행 지연에 따라 잠정적으로 기대되던 마일스톤 수취는 동반 연장 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대다수의 파이프라인은 임상 초기 단계로 임상 후기 단계로 발전 시 해당 파이프라인의 가치가 재부각 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 900,000원까지 높아졌다가 2016년10월 560,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 618,889 | 1,100,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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