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[투데이리포트]한미약품, "계속되는 임상 지연…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "계속되는 임상 지연으로 R&D에 대한 리스크 재부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "폐암신약 개발중단과 계속되는 임상지연 소식으로 기술수출 한 전체 파이프라인에 대한 리스크가 재부각되고 있는 상황이다. 또한 HM12525A 가 먼저 임상지연된 ‘랩스커버리’ 기술을 바탕으로한 신약이기 때문에 퀀텀프로젝트 전체에 문제가 발생하는 것이 아닌지에 대한 우려감이 커지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2015 년과 달리 신약개발 파이프라인에 대한 시장 기대치가 크게 하락해 있는 상황을 감안하여 신약 NPV 에 적용하는 성공확률을 하향조정하였고, 임상지연에 따른 마일스톤 및 로열티 유입시기 지연을 밸류에이션에 반영하여 목표주가는 79 만원에서 50 만원으로 36.7% 하향조정하였다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 에 대한 투자심리가 개선되고, 업종에 대한 수급이 개선될 때까지 주가는 계속 부진한 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 840,000원까지 높아졌다가 2016년10월 790,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 627,778 | 1,100,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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