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[투데이리포트]한미약품, "기술수출 해지는 기…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 한미약품(128940)에 대해 "기술수출 해지는 기반영, 투자신뢰도 하락이 문제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "목표주가에 반영된 HM95573 신약가치가 당일 주가 급락(시가총액 한미약품 -1.2조, 한미사이언스 -1.5조(한미약품 지분가치 하락 제외시 -1조))으로 충분히 제외된 만큼 주가 급락세는 진정되어야 한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "글로벌 신약개발 과정에서 임상실패나 기술수출 반환 등의 이슈는 통상적 리스크이고, HM61713 기술수출 금액이 지난해와 올해에 걸쳐 이루어진 누적 기술수출액의 10% 내외 비중인 가운데 여타 L/O 과제 신약개발 과정에 리스크 요인은 아직까지 목도된 바 없다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 임상 중에 발생한 중대한 부작용이 이번 이슈 이전에 공론화되지 않았고, 17시간의 시차를 두고 대규모 호악재가 공시되어 시장에 혼란을 준 점은 신뢰성 측면에서 투자심리에 부정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 650,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 880,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 800,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 939,500 | 1,220,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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