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[투데이리포트]한미약품, "다섯번째 대규모 L…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "다섯번째 대규모 L/O, 국내 1상에서 놀라운 성과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "여러 차례 성공적 L/O를 통한 FCF 개선, 다수의 글로벌 대형 제약사와의 L/O 과정에서 축적된 경험 등을 고려했을 때 지속 성장 가능한 선순환 구조에 진입한 것으로 판단된다. HM95573은 B-RAF와 N-RAS 변이 단백질을 모두 제어하는 차세대 RAF inhibitor 항암제로 다양한 고형암 치료제로 개발 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "Roche는 B-RAF inhibitor로 Zelboraf와 Zelboraf/Cotellic 병용치료제를 판매 중이며, RG7446(anti-PDL1 MAb)/Zelboraf/Cotellic 병용치료제 임상 1상 진행 중. Roche는 B-RAF 외에도 N-RAS, K-RAS 변이 단백질까지 제어하는 HM95573 확보를 통해 대장암과 폐암 등 흑색종 외 다른 고형암으로 적응증을 확대할 수 있고, 보유 품목 및 Pipeline과의 다양한 병용치료제 개발이 가능해 확장성을 가지게 되었다"라고 밝혔다. 한편 "15.3월부터 다섯 차례에 걸친 대규모 기술수출 계약 성사로 총 누적 기술수출금액은 8.6조원, 단기에 유입 혹은 유입 예정인 누적 계약금만 8,700억 규모로 이는 2005년부터 지난해까지 10년간의 누적 R&D 금액 8,200억 유사. 잔존 마일스톤 7.7조원(경상로열티 별도) 향후 20년간 연평균 3,800억 규모 유입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 840,000원이 고점으로, 반대로 650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 880,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 946,571 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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