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[투데이리포트]한미약품, "2분기 부진에도 중…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "2분기 부진에도 중장기 매력은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. KB투자증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "지난해 다수의 글로벌 제약사와 라이센싱 계약을 성사시킨 한미약품은 미국 바이오벤처 Allegro와 Luminate에 대한 라이선스인 계약을 체결한 바 있으며, 최근 제이브이엠을 인수하고, 한미벤쳐스 설립을 통해 초기단계 후보물질 탐색도 적극적으로 강화하는 등 장기적 R&D 강화 노력을 기울이는 중이다. 한미약품은 4분기 이후 마일스톤 유입이 본격화되면서 오픈이노베이션을 통한 중장기 성장 모멘텀이 보다 가속화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "별도기준 한미약품은 신제품 출시로 영업 측면에서는 견조한 성장을 지속했을 것으로 예상되나, 전년동기 대비 기술수출료 감소 (2Q15 당시 릴리향 HM71224 Upfront 수취)로 2Q16 별도 매출액은 1,720억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 영업이익은 50억원 (+123.9% YoY, -75.8% QoQ)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 추정된다. 이는 북경한미약품의 약가인하로 인한 마진 손실에 기인한 것으로 영업이익률은 2.5% (-6.3%p QoQ)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 1,000,000원까지 높아졌다가 2016년4월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 936,867 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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