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[투데이리포트]한미약품, "2분기 실적 기대치…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "2분기 실적 기대치 하회하나 글로벌 임상 순탄히 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 연결 기준 2Q16 매출액과 영업이익은 각각 2,213억원(YoY -9.5%), 57억원(YoY +132.1%)을 기록할 것으로 당사 추정치 대비 매출액 1.7%, 영업이익 42.8% 하회, 컨센서스 대비 매출액 9.3%, 영업이익 59.2% 하회할 것으로 추정된다. 중국 정부 규제 강화로 인한 약가 인하 및 입찰경쟁으로 북경한미약품 매출 성장세 둔화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 연결 기준 매출액 9,841억원(YoY -25.3%), 영업이익 522억원(YoY -75.3%)을 기록할 것으로 추정된다. 하반기에는 미반영한 마일스톤이 유입 및 추가 기술 이전에 따른 계약금 인식으로 수익성 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 북경한미약품 매출 성장이 둔화되었으나 한미약품 본업 매출 성장 및 파이프라인 임상 진전으로 높아진 신약 가치를 반영하여 기존 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 985,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 936,867 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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