종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "1분기 무난한 성장..."매수(유지)_KB
게시글 내용
| KB증권은 26일 한미약품(128940)에 대해 "1분기 무난한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. KB증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사의 1Q16 연결 매출액은 2,450억원 (+14.2% YoY, -58.4% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 이는 1Q16에 유입된 퀀텀 프로젝트 계약금 2,300억원을 회계적으로는 3년에 걸쳐 인식할 것으로 가정한 것이며, 이에 따라 일시 인식에 대한 기대감이 일부 반영되어있던 시장 기대치를 하회할 것으로 추정한 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 1Q16 영업이익 130억원 (+496.0% YoY, -92.7% QoQ)으로 영업이익률 5.1%를 기록할 것으로 추정된다. 추정 1Q16 기술료 수익 200억원 중 한미사이언스향 지급수수료로 60억원, 해외 원천과세로 30억원이 지급될 것으로 추정된다. 1Q16 기술료수익 중 영업이익 기여분은 110억원 수준이 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 기술수출을 체결한 10개의 파이프라인 중 2016년에 efpeglenatide (3상), 인슐린-115 (2상), 인슐린 콤보 (1상), HM12525A (2상), HM71224 (2상) 등이 새로운 임상 단계에 진입할 것으로 예상된다. 이에 따라 2016년에 추가적으로 유입될 것으로 예상되는 마일스톤은 5,280억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 948,278 | 1,100,000 | 800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록