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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 4,565원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 22일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.1% 하락하면서 4,490원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피엠테크	1위	2.9%	4위	-5.9%	3위	-2.0
대정화금	2위	2.5%	1위	11.2%	1위	4.4
켐트로스	3위	1.3%	5위	-6.7%	4위	-5.1
KCI	4위	1.2%	2위	-1.8%	2위	-1.5
코프라	5위	0.8%	3위	-5.5%	5위	-6.8
코스닥	-	1.1%	-	2.7%	-	2.4
화학	-	1.3%	-	3.2%	-	2.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.44%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.44% 하락하고 있다.

케이피엠테크	1,350원 ▼25(-1.82%)	KCI	8,000원 ▼10(-0.12%)
대정화금	17,950원 ▲850(+4.97%)	켐트로스	4,010원 ▼30(-0.74%)

2월13일에 코프라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	341.0억	8.0억	9.0억
직전분기 대비	1.1% 감소	68.3% 감소	62.3% 감소
전년동기 대비	0.1% 증가	73.2% 감소	73.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.93%로 업종평균 상회. PER은 9.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	코프라	켐트로스	KCI	대정화금	케이피엠테크
ROE	9.8	-4.3	11.3	10.3	-16.5
PER	10.0	-	17.0	11.2	-
PBR	1.0	2.8	1.9	1.2	1.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 30,556주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 147,877주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 178,433주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.15%를 보였으며 외국인은 7.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.29%로 가장 높았고, 기관이 9.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,565원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,565원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,565원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,565원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,565원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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