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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.87% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.57% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 14,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 11일 오전 9시36분 현재 전일대비 3.44% 오른 18,050원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 18.3% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
나노신소재	1위	3.0%	4위	-3.3%	4위	-1.1
보령메디앙스	2위	2.5%	5위	-16.2%	5위	-6.4
코프라	3위	2.4%	1위	18.3%	1위	7.6
동성화인텍	4위	2.4%	3위	-1.8%	3위	-0.7
티케이케미칼	5위	2.3%	2위	-0.2%	2위	-0.1
코스닥	-	1.4%	-	-1.9%	-	-1.3
화학	-	1.7%	-	1.0%	-	0.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.87% 하락중이다.

보령메디앙스	15,250원 ▼550(-3.48%)	동성화인텍	6,180원 ▲30(+0.49%)
티케이케미칼	2,075원 ▲5(+0.24%)	나노신소재	15,950원 ▲300(+1.92%)

5월17일에 코프라 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	313.6억	39.6억	33.7억
직전분기 대비	3.0% 감소	6.1% 증가	10.9% 증가
전년동기 대비	12.7% 증가	46.6% 증가	46.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.91%로 업종평균 상회. PER은 18.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	코프라	동성화인텍	보령메디앙스	나노신소재	티케이케미칼
ROE	11.8	11.9	12.8	10.4	5.1
PER	18.1	12.7	31.7	23.0	14.8
PBR	2.1	1.5	4.1	2.4	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,805주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 98,151주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 102,956주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.57%를 보였으며 외국인은 5.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.79%로 가장 높았고, 기관이 17.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,300원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.