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[투데이리포트]한국자산신탁, "다소 아쉬움이 남는…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 한국자산신탁(123890)에 대해 "다소 아쉬움이 남는 배당정책"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "2017년 결산 배당 규모는 2016년 배당과 동일한 수준으로 2017년 순익이 2016년 대비 63.6%나 증가할 것으로 추정되는 점을 감안하면 다소 아쉬움이 남는 배당정책. 계속된 수주 확대로 자산이 가파르게 증가하고 있는 현실을 감안할 때 자본 감소와 현금 유출이 수반되는 현금배당을 증가시키기는 어려웠을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "유동주식수의 절대수가 확대되는데다(유동주식수 비율은 동일) 주식배당에 따른 권리락 발생에도 불구하고 이후 주가가 권리락 이전 가격을 회복하는 양상을 종종 보이면서 소액주주들은 주식배당을 긍정적으로 해석하는 경향이 있다. 금번 주식배당으로 2018년 추정 BPS는 기존 6,736원에서 6,103원으로 약 9.4% 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 차입형토지신탁의 수수료수익이 양호한 수준이 지속되면서 영업이익은 전년동기대비 32.4% 증가한 400억원, 순이익은 전년동기대비 35.1% 증가한 309억원을 시현할 것으로 추정. 연간 순익은 1,197억원으로 ROE와 ROA는 25.7%와 19.9%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,850 | 13,200 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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